Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-12-21
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 4 726 | — |
| Опер. прибыль | -1 128 | — |
| Аморт. и износ | 1 915 | Row: derived: same-row components · dashboard=1,915.000 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 787 | — |
| Чистая прибыль | -1 234 | — |
| Cash | 8 075 | — |
| Debt short | 970 | — |
| Debt long | 13 198 | — |
| Чистый долг | 6 093 | Компоненты: краткосрочный долг 970 + долгосрочный 13 198 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 8 075 = чистый долг 6 093.Row: derived: same-row components · dashboard=6,093.000 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 1 401 | — |
| Инвест. ДДС | -1 558 | — |
| Активы | 63 776 | — |
| Капитал | 42 885 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 970 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 13 198 |
| − Денежные средства | 8 075 |
| Чистый долг | 6 093 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 0.1x
| EBITDA | 787 | 16.7% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 1 915 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -1 128 | ✓ -23.9% от выручки |
| − Финансовые расходы | 132 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 99 | |
| = Прибыль до налога | -1 161 | -24.6% от выручки |
| − Налог на прибыль | 73 | |
| = Чистая прибыль | -1 234 | -26.1% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (63,776) ≈ TL (20,891) + TE (42,885); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 6,093 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 6,093. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (787) ≈ OP (-1,128) + D&A (1,915) = 787. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-1,234) sits within a plausible band vs operating profit (-1,128). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (8,075) ≤ total assets (63,776). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 4 726 |
| Gross profit | GrossProfit | -35 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 845 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 263 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -1 128 |
| Interest expense | InterestExpense | 132 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 73 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -1 234 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 1 915 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 787 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 63 776 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 8 075 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 2 478 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 8 276 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization | 37 677 |
| Goodwill | Goodwill | 1 150 |
| Total liabilities | Liabilities | 20 891 |
| Long-term debt | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 12 597 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 42 885 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 1 185 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 1 401 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -1 558 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -352 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 1 796 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).