Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-05-04
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 199.16 | — |
| Опер. прибыль | 29.04 | — |
| Аморт. и износ | 16.74 | Row: derived: same-row components · dashboard=16.740 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 45.77 | — |
| Чистая прибыль | 29.07 | — |
| Cash | 230.48 | — |
| Debt short | 5.811 | — |
| Debt long | 14.98 | — |
| Чистый долг | -209.69 | Компоненты: краткосрочный долг 5.811 + долгосрочный 14.98 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 230.48 = чистый долг -209.69.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-209.692 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 50.07 | — |
| Инвест. ДДС | -13.24 | — |
| Активы | 1 802.84 | — |
| Капитал | 1 624.62 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 6 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 15 |
| − Денежные средства | 230 |
| Чистый долг | -210 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: -1.2x
| EBITDA | 46 | 23.0% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 17 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 29 | ✓ 14.6% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | -0 | |
| = Чистая прибыль | 29 | 14.6% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 178; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -210 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -210. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (46) ≈ OP (29) + D&A (17) = 46. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (29) sits within a plausible band vs operating profit (29). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (230) ≤ total assets (1,803). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 199.16 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 94.19 |
| Gross profit | GrossProfit | 104.97 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 75.94 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 27.24 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 29.04 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 3.134 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 29.07 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 802.84 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 230.48 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 209.62 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 338.36 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 97.62 |
| Goodwill | Goodwill | 315.81 |
| Total liabilities | Liabilities | 178.22 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 1 624.62 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 5.811 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 50.07 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -13.24 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -9.47 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 7.855 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 3.197 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).