Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-03-15
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 430.7 | — |
| Опер. прибыль | -96.25 | — |
| Аморт. и износ | 20.15 | Row: derived: same-row components · dashboard=20.153 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -76.09 | — |
| Чистая прибыль | -75.19 | — |
| Cash | 363.01 | — |
| Debt short | 6.18 | — |
| Debt long | 496.32 | — |
| Чистый долг | -68.68 | Компоненты: краткосрочный долг 6.18 + долгосрочный 496.32 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 363.01 = чистый долг 139.49.Row: derived: same-row components · dashboard=-68.684 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 71.97 | — |
| Инвест. ДДС | -30.52 | — |
| Активы | 925.31 | — |
| Капитал | 171.6 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 6 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 496 |
| − Денежные средства | 363 |
| Чистый долг | 139 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: -0.5x
| EBITDA | -76 | -17.7% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 20 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -96 | ✓ -22.3% от выручки |
| + Финансовые доходы | 22 | |
| − Финансовые расходы | 6 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 5 | |
| = Прибыль до налога | -75 | -17.5% от выручки |
| − Налог на прибыль | 0 | |
| = Чистая прибыль | -75 | -17.5% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (925) ≈ TL (746) + TE (172); residual +7 within 1%. |
| ✗ | Формула чистого долга | Stored net_debt (-69) ≠ derived from components (139); diff -208 (149.2%). |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-76) ≈ OP (-96) + D&A (20) = -76. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-75) sits within a plausible band vs operating profit (-96). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (363) ≤ total assets (925). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 430.7 |
| Gross profit | GrossProfit | 352.87 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 449.11 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 139.77 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -96.25 |
| Interest expense | InterestExpense | 6.5 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -0.012 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -75.19 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 20.15 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -76.09 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 925.31 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 363.01 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 100.41 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 17.63 |
| Goodwill | Goodwill | 137.4 |
| Total liabilities | Liabilities | 746.41 |
| Long-term debt | LongTermDebt | 489.52 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 171.6 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 6.18 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 71.97 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -30.52 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 51.6 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2.164 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 50 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).