Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-10-10
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 23 453 | — |
| Опер. прибыль | 4 015 | — |
| Аморт. и износ | 705 | Row: derived: same-row components · dashboard=705.000 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 4 720 | — |
| Чистая прибыль | 3 092 | — |
| Cash | 10 017 | — |
| Debt short | 11 237 | — |
| Debt long | 35 837 | — |
| Чистый долг | 36 791 | Компоненты: краткосрочный долг 11 237 + долгосрочный 35 837 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 10 017 = чистый долг 37 057.Row: derived debt_short+debt_long-cash=42157.0 · dashboard=36,791.000 mln — derived debt_short+debt_long-cash=42157.0 |
| Операц. ДДС | 5 611 | — |
| Инвест. ДДС | -956 | — |
| Активы | 99 953 | — |
| Капитал | 18 806 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 11 237 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 35 837 |
| − Денежные средства | 10 017 |
| Чистый долг | 37 057 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 2.0x
| EBITDA | 4 720 | 20.1% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 705 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 4 015 | ✓ 17.1% от выручки |
| − Финансовые расходы | 201 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 38 | |
| = Прибыль до налога | 3 852 | 16.4% от выручки |
| − Налог на прибыль | 760 | |
| = Чистая прибыль | 3 092 | 13.2% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (99,953) ≈ TL (80,983) + TE (18,806); residual +164 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 36,791 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 37,057. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (4,720) ≈ OP (4,015) + D&A (705) = 4,720. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (3,092) sits within a plausible band vs operating profit (4,015). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (10,017) ≤ total assets (99,953). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 23 453 |
| Gross profit | GrossProfit | 12 778 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 8 763 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 4 015 |
| Interest expense | InterestExpense | 201 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 760 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 3 092 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 705 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 4 720 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 99 953 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 10 017 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 5 558 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 24 853 |
| Goodwill | Goodwill | 17 892 |
| Total liabilities | Liabilities | 80 983 |
| Long-term debt | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 35 837 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 18 806 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 16 337 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 5 611 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -956 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -656 |
| Dividends paid | PaymentsOfDividends | 1 742 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 298 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).