US_RMBS 2023-09-30 Q3

Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓

Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)

По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.

Сопоставление метрик (значение → evidence)

Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.

Metric	Value	Evidence / page extract
Выручка	105.3	—
Опер. прибыль	104.87	—
Аморт. и износ	11.53	Row: derived: same-row components · dashboard=11.530 mln — derived: same-row components
EBITDA	116.4	—
Чистая прибыль	103.2	—
Cash	131.96	—
Debt short	4.174	—
Debt long	26.12	—
Чистый долг	-101.67	Компоненты: краткосрочный долг 4.174 + долгосрочный 26.12 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 131.96 = чистый долг -101.67.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-101.667 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components)
Операц. ДДС	51.59	—
Инвест. ДДС	65.85	—
Активы	1 184.33	—
Капитал	955.57	—

Структура чистого долга (аренда включена, IFRS 16)

Мост EBITDA → чистая прибыль

Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.

Структурированные отчёты (SEC US-GAAP)

Краткосрочный долг (вкл. аренду)	4
Долгосрочный долг (вкл. аренду)	26
− Денежные средства	132
Чистый долг	-102

EBITDA	116	110.5% от выручки
− Амортизация (D&A)	12
= Операционная прибыль (EBIT)	105	✓ 99.6% от выручки
− Финансовые расходы	0
+ Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно	3
= Прибыль до налога	107	101.8% от выручки
− Налог на прибыль	4
= Чистая прибыль	103	98.0% от выручки

P&L (US-GAAP, duration)

Строка	Тег XBRL	Значение (млн USD)
Revenue	`RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax`	105.3
Cost of revenue	`CostOfRevenue`	24.03
Gross profit	`GrossProfit`	81.27
Operating expenses	`OperatingExpenses`	-23.61
Research and development	`ResearchAndDevelopmentExpense`	37.37
Selling, general and administrative	`SellingGeneralAndAdministrativeExpense`	25.33
Operating income (loss)	`OperatingIncomeLoss`	104.87
Interest expense	`InterestExpense`	0.356
Income tax expense (benefit)	`IncomeTaxExpenseBenefit`	4.032
Net income (loss)	`NetIncomeLoss`	103.2

Balance sheet (US-GAAP, point in time)

Строка	Тег XBRL	Значение (млн USD)
Total assets	`Assets`	1 184.33
Cash and equivalents	`CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue`	131.96
Receivables (net)	`AccountsReceivableNetCurrent`	65.1
Inventory (net)	`InventoryNet`	34.62
PP&E (net)	`PropertyPlantAndEquipmentNet`	73.47
Goodwill	`Goodwill`	286.81
Total liabilities	`Liabilities`	228.76
Stockholders' equity	`StockholdersEquity`	955.57
Current / short-term debt (sum of tags)	`DebtCurrent+…`	4.174

Cash flow (US-GAAP, duration)

Строка	Тег XBRL	Значение (млн USD)
Operating cash flow	`NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities`	51.59
Investing cash flow	`NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities`	65.85
Financing cash flow	`NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities`	-107.08
Capex (PP&E purchases)	`PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment`	7.967
Share repurchases	`PaymentsForRepurchaseOfCommonStock`	100.33

Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.

Statement pages (discovery)

Превью страниц и восстановленные таблицы

Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).

✓	Балансовое тождество (A = L + E)	TA (1,184) ≈ TL (229) + TE (956); residual -0 within 1%.
✓	Формула чистого долга	net_debt -102 matches \|debt_short\|+\|debt_long\|+\|other\|+\|NCI\|−\|cash\| = -102.
✓	EBITDA = OP + D&A	EBITDA (116) ≈ OP (105) + D&A (12) = 116.
✓	Чистая прибыль vs операционная	Net profit (103) sits within a plausible band vs operating profit (105).
✓	Денежные средства ≤ активов	Cash (132) ≤ total assets (1,184).

US_RMBS 2023-09-30 Q3 — report review