US_RMBS 2024-09-30 Q3

Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓

Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)

По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.

Сопоставление метрик (значение → evidence)

Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.

Metric	Value	Evidence / page extract
Выручка	145.51	—
Опер. прибыль	54.7	—
Аморт. и износ	2.619	Row: derived: same-row components · dashboard=2.619 mln — derived: same-row components
EBITDA	57.31	—
Чистая прибыль	48.66	—
Cash	113.98	—
Debt short	5.397	—
Debt long	24.79	—
Чистый долг	-83.79	Компоненты: краткосрочный долг 5.397 + долгосрочный 24.79 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 113.98 = чистый долг -83.79.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-83.789 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components)
Операц. ДДС	62.07	—
Инвест. ДДС	-17.76	—
Активы	1 251.57	—
Капитал	1 038.98	—

Структура чистого долга (аренда включена, IFRS 16)

Мост EBITDA → чистая прибыль

Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.

Структурированные отчёты (SEC US-GAAP)

Краткосрочный долг (вкл. аренду)	5
Долгосрочный долг (вкл. аренду)	25
− Денежные средства	114
Чистый долг	-84

EBITDA	57	39.4% от выручки
− Амортизация (D&A)	3
= Операционная прибыль (EBIT)	55	✓ 37.6% от выручки
− Финансовые расходы	0
+ Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно	5
= Прибыль до налога	59	40.6% от выручки
− Налог на прибыль	10
= Чистая прибыль	49	33.4% от выручки

P&L (US-GAAP, duration)

Строка	Тег XBRL	Значение (млн USD)
Revenue	`RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax`	145.51
Cost of revenue	`CostOfRevenue`	28.1
Gross profit	`GrossProfit`	117.41
Operating expenses	`OperatingExpenses`	62.72
Research and development	`ResearchAndDevelopmentExpense`	41.3
Selling, general and administrative	`SellingGeneralAndAdministrativeExpense`	25.87
Operating income (loss)	`OperatingIncomeLoss`	54.7
Income tax expense (benefit)	`IncomeTaxExpenseBenefit`	10.37
Net income (loss)	`NetIncomeLoss`	48.66
Depreciation & amortization	`DepreciationDepletionAndAmortization`	2.619
EBITDA (OP + D&A)	`OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization`	57.31

Balance sheet (US-GAAP, point in time)

Строка	Тег XBRL	Значение (млн USD)
Total assets	`Assets`	1 251.57
Cash and equivalents	`CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue`	113.98
Receivables (net)	`AccountsReceivableNetCurrent`	87.2
Inventory (net)	`InventoryNet`	48.91
PP&E (net)	`PropertyPlantAndEquipmentNet`	73.37
Goodwill	`Goodwill`	286.81
Total liabilities	`Liabilities`	212.59
Stockholders' equity	`StockholdersEquity`	1 038.98
Current / short-term debt (sum of tags)	`DebtCurrent+…`	5.397

Cash flow (US-GAAP, duration)

Строка	Тег XBRL	Значение (млн USD)
Operating cash flow	`NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities`	62.07
Investing cash flow	`NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities`	-17.76
Financing cash flow	`NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities`	-55.27
Capex (PP&E purchases)	`PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment`	9.87
Share repurchases	`PaymentsForRepurchaseOfCommonStock`	50

Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.

Statement pages (discovery)

Превью страниц и восстановленные таблицы

Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).

✓	Балансовое тождество (A = L + E)	TA (1,252) ≈ TL (213) + TE (1,039); residual -0 within 1%.
✓	Формула чистого долга	net_debt -84 matches \|debt_short\|+\|debt_long\|+\|other\|+\|NCI\|−\|cash\| = -84.
✓	EBITDA = OP + D&A	EBITDA (57) ≈ OP (55) + D&A (3) = 57.
✓	Чистая прибыль vs операционная	Net profit (49) sits within a plausible band vs operating profit (55).
✓	Денежные средства ≤ активов	Cash (114) ≤ total assets (1,252).

US_RMBS 2024-09-30 Q3 — report review