US_SITM 2024-03-31 Q1

Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓

Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)

По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.

Сопоставление метрик (значение → evidence)

Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.

Metric	Value	Evidence / page extract
Выручка	33.02	—
Опер. прибыль	-35.04	—
Аморт. и износ	5.601	Row: derived: same-row components · dashboard=5.601 mln — derived: same-row components
EBITDA	-29.44	—
Чистая прибыль	-28.7	—
Cash	96.28	—
Debt short	2.531	—
Debt long	4.786	—
Чистый долг	-88.96	Компоненты: краткосрочный долг 2.531 + долгосрочный 4.786 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 96.28 = чистый долг -88.96.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-88.958 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components)
Операц. ДДС	1.729	—
Инвест. ДДС	91.11	—
Активы	942.62	—
Капитал	696.21	—

Структура чистого долга (аренда включена, IFRS 16)

Мост EBITDA → чистая прибыль

Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.

Структурированные отчёты (SEC US-GAAP)

Краткосрочный долг (вкл. аренду)	3
Долгосрочный долг (вкл. аренду)	5
− Денежные средства	96
Чистый долг	-89

EBITDA	-29	-89.1% от выручки
− Амортизация (D&A)	6
= Операционная прибыль (EBIT)	-35	✓ -106.1% от выручки
− Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно	-6
= Чистая прибыль	-29	-86.9% от выручки

P&L (US-GAAP, duration)

Строка	Тег XBRL	Значение (млн USD)
Revenue	`RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax`	33.02
Cost of revenue	`CostOfRevenue`	15.36
Gross profit	`GrossProfit`	17.66
Operating expenses	`OperatingExpenses`	52.7
Research and development	`ResearchAndDevelopmentExpense`	25.54
Selling, general and administrative	`SellingGeneralAndAdministrativeExpense`	23.91
Operating income (loss)	`OperatingIncomeLoss`	-35.04
Income tax expense (benefit)	`IncomeTaxExpenseBenefit`	0.013
Net income (loss)	`NetIncomeLoss`	-28.7
Depreciation & amortization	`DepreciationDepletionAndAmortization`	5.601
EBITDA (OP + D&A)	`OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization`	-29.44

Balance sheet (US-GAAP, point in time)

Строка	Тег XBRL	Значение (млн USD)
Total assets	`Assets`	942.62
Cash and equivalents	`CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents`	96.28
Receivables (net)	`AccountsReceivableNetCurrent`	16.77
Inventory (net)	`InventoryNet`	74.38
PP&E (net)	`PropertyPlantAndEquipmentNet`	53.39
Goodwill	`Goodwill`	87.1
Total liabilities	`Liabilities`	246.41
Stockholders' equity	`StockholdersEquity`	696.21
Current / short-term debt (sum of tags)	`DebtCurrent+…`	2.531

Cash flow (US-GAAP, duration)

Строка	Тег XBRL	Значение (млн USD)
Operating cash flow	`NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities`	1.729
Investing cash flow	`NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities`	91.11
Financing cash flow	`NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities`	-6.032
Capex (PP&E purchases)	`PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment`	2.907

Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.

Statement pages (discovery)

Превью страниц и восстановленные таблицы

Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).

✓	Балансовое тождество (A = L + E)	TA (943) ≈ TL (246) + TE (696); residual +0 within 1%.
✓	Формула чистого долга	net_debt -89 matches \|debt_short\|+\|debt_long\|+\|other\|+\|NCI\|−\|cash\| = -89.
✓	EBITDA = OP + D&A	EBITDA (-29) ≈ OP (-35) + D&A (6) = -29.
✓	Чистая прибыль vs операционная	Net profit (-29) sits within a plausible band vs operating profit (-35).
✓	Денежные средства ≤ активов	Cash (96) ≤ total assets (943).

US_SITM 2024-03-31 Q1 — report review