Status: OK — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2025-11-06
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 83.57 | — |
| Опер. прибыль | -16.02 | — |
| Аморт. и износ | 9.944 | Row: derived: same-row components · dashboard=9.944 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -6.077 | — |
| Чистая прибыль | -8.014 | — |
| Cash | 27.11 | — |
| Debt short | 2.66 | — |
| Debt long | — | — |
| Чистый долг | -24.45 | Компоненты: краткосрочный долг 2.66 + долгосрочный 0 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 27.11 = чистый долг -24.45.Row: yfinance SITM 2025-09-30: total debt - cash / implied rate 1.00 (same currency) · dashboard=-24.450 mln — yfinance SITM 2025-09-30: total debt - cash / implied rate 1.00 (same currency) |
| Операц. ДДС | 31.4 | — |
| Инвест. ДДС | -159.03 | — |
| Активы | 1 277 | — |
| Капитал | 1 103.4 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 3 |
| − Денежные средства | 27 |
| Чистый долг | -24 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: -0.9x
| EBITDA | -6 | -7.3% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 10 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -16 | ✓ -19.2% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | -8 | |
| = Чистая прибыль | -8 | -9.6% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,277) ≈ TL (174) + TE (1,103); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -24 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -24. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-6) ≈ OP (-16) + D&A (10) = -6. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-8) sits within a plausible band vs operating profit (-16). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (27) ≤ total assets (1,277). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 83.57 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 38.85 |
| Gross profit | GrossProfit | 44.72 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 60.74 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 30.01 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 30.6 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -16.02 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.111 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -8.014 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 9.944 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -6.077 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 277 |
| Cash and equivalents | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 27.11 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 22.5 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 86.74 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 99.23 |
| Goodwill | Goodwill | 87.1 |
| Total liabilities | Liabilities | 173.6 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 1 103.4 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 2.66 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 31.4 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -159.03 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -17.78 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 5.094 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).