Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-10-27
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 1 454 | — |
| Опер. прибыль | -129 | — |
| Аморт. и износ | 76 | Row: derived: same-row components · dashboard=76.000 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -53 | — |
| Чистая прибыль | -184 | — |
| Cash | 795 | — |
| Debt short | 0 | — |
| Debt long | 5 666 | — |
| Чистый долг | 4 871 | Компоненты: краткосрочный долг 0 + долгосрочный 5 666 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 795 = чистый долг 4 871.Row: derived: same-row components · dashboard=4,871.000 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 127 | — |
| Инвест. ДДС | -70 | — |
| Активы | 7 196 | — |
| Капитал | -1 702 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 8,898; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 4,871 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 4,871. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-53) ≈ OP (-129) + D&A (76) = -53. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-184) sits within a plausible band vs operating profit (-129). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (795) ≤ total assets (7,196). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 1 454 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 1 583 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 171 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 105 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -129 |
| Interest expense | InterestExpense | 84 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 37 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -184 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 76 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -53 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 7 196 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 795 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 521 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 1 052 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 1 652 |
| Goodwill | Goodwill | 1 237 |
| Total liabilities | Liabilities | 8 898 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 5 666 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | -1 702 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 0 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 127 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -70 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -49 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 70 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).