Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-05-02
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 5 350 | — |
| Опер. прибыль | 263 | — |
| Аморт. и износ | 45.5 | Row: derived: same-row components · dashboard=45.500 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 308.5 | — |
| Чистая прибыль | 115.8 | — |
| Cash | 985.5 | — |
| Debt short | 11.1 | — |
| Debt long | 5 827.3 | — |
| Чистый долг | 4 852.9 | Компоненты: краткосрочный долг 11.1 + долгосрочный 5 827.3 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 985.5 = чистый долг 4 852.9.Row: derived: same-row components · dashboard=4,852.900 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 746.3 | — |
| Инвест. ДДС | -16.5 | — |
| Активы | 15 539 | — |
| Капитал | 4 982.7 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 11 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 5 827 |
| − Денежные средства | 986 |
| Чистый долг | 4 853 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 3.2x
| EBITDA | 308 | 5.8% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 46 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 263 | ✓ 4.9% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 147 | |
| = Чистая прибыль | 116 | 2.2% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (15,539) ≈ TL (10,561) + TE (4,983); residual -5 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 4,853 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 4,853. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (308) ≈ OP (263) + D&A (46) = 308. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (116) sits within a plausible band vs operating profit (263). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (986) ≤ total assets (15,539). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 5 350 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 829.4 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 263 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 30.9 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 115.8 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 45.5 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 308.5 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 15 539 |
| Cash and equivalents | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 985.5 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 3 526.7 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 3 525.4 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 428.1 |
| Goodwill | Goodwill | 3 182.5 |
| Total liabilities | Liabilities | 10 561.2 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 5 183.8 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 4 982.7 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 22.2 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 746.3 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -16.5 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -254.5 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 50 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).