Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.99% |
| Номинал | 375 ₽ |
| Объём выпуска | 8 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 10.74% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 10.0% к погашению (при цене 100.99% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ -3.51% (≈-351 б.п.; из текущего купона 10.74% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.2% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГлДорога 6 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГлДорога 7 | ~3.2л | YTM 23.71% · G-spread 854 б.п. |
Цена 100.99% от непогашенного номинала 375 ₽ + НКД 33.32 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2028-10-30 → 9.66% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 2 из 3 достроены по текущей ставке 10.7%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 375 ₽): 3 купонов на 79.95 ₽ + погашение номинала 375 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-02 | 40.16 | 10.71% | — | 40.16 |
| 2027-11-01 | 22.36 | 5.96% | — | 22.36 |
| 2028-10-30 | 17.43 | 4.65% | 375 | 392.43 |
| Начало размещения | 2010-11-22 |
| Погашение | 2028-10-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JR4U9 |
Эмитент АО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-02 | 0.11% | 40.16 ₽ |
| 2027-11-01 | 0.00% | — |
| 2028-10-30 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).