Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 500 000 000 ₽ (5 500 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 8.48% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | AA(RU) (АКРА, эмитент) |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МДС кл.А1 | ~3.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 106.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.25 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 15 купонов и погашение 2030-06-19 → 6.80% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 14 из 15 достроены по текущей ставке 8.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 15 купонов на 21.37 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-31 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-03-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-19 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2015-07-08 |
| Погашение | 2030-06-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JVLA8 |
Эмитент ООО "МАГИСТРАЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
незначительная задолженность по данным ФНС — 4 ₽ (несущественна, вероятно техническая) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-12-31 | 21.37 ₽ |
| 2027-03-31 | — |
| 2027-06-30 | — |
| 2027-09-30 | — |
| 2027-12-31 | — |
| 2028-03-31 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).