Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 8.08% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МДС кл.А1 | ~3.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 106.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 13.95 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 16 купонов и погашение 2030-06-19 → 6.43% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 15 из 16 достроены по текущей ставке 8.1%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 16 купонов на 20.37 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-30 | 20.37 | 2.04% | — | 20.37 |
| 2026-12-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-19 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2015-07-08 |
| Погашение | 2030-06-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JVLA8 |
Эмитент ООО "МАГИСТРАЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-30 | 0.08% | 20.37 ₽ |
| 2026-12-31 | 0.00% | — |
| 2027-03-31 | 0.00% | — |
| 2027-06-30 | 0.00% | — |
| 2027-09-30 | 0.00% | — |
| 2027-12-31 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).