Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 42.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 21 998 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.51% |
| Доходность (YTM) | 9.13% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | — |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 9.13% − КБД ОФЗ 16.11% = G-spread -698 б.п. (срок 9.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ПЕРЕСВ С01 | ~5.5л | YTM 26.84% · G-spread 1106 б.п. · +1804 б.п. к размещаемому |
| ПЕРЕСВЕТБ2 | ~7.9л | YTM 19.91% · G-spread 387 б.п. · +1085 б.п. к размещаемому |
| ПЕРЕСВЕТБ3 | ~8.8л | YTM 10.39% · G-spread -569 б.п. · +129 б.п. к размещаемому |
| ПЕРЕСВ БП1 | ~9.0л | YTM 15.67% · G-spread -42 б.п. · +656 б.п. к размещаемому |
| ПЕРЕСВ БП2 | ~9.1л | YTM 13.44% · G-spread -265 б.п. · +433 б.п. к размещаемому |
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 96.63 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2036-06-04 | 96.63 | 9.66% | 1 000 | 1 096.63 |
| Начало размещения | 2016-06-29 |
| Погашение | 2036-06-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JWM15 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2036-06-04 | 0.01% | 96.63 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).