Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.10% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Цена 74.20% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 240.21 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2036-12-20 → 0.28% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 10.52 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-06-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-06-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-06-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-06-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-12-20 | 10.52 | 1.05% | 1 000 | 1 010.52 |
| Начало размещения | 2018-12-19 |
| Погашение | 2036-12-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0ZZYS0 |
Эмитент ООО "СИТИМАТИК - ЮГРА" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2027-06-18 | 0.00% | — |
| 2028-06-17 | 0.00% | — |
| 2029-06-17 | 0.00% | — |
| 2030-06-17 | 0.00% | — |
| 2031-06-17 | 0.00% | — |
| 2032-06-16 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).