Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 93.50% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 21 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 2.10% |
| Доходность (YTM) | 14.89% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.89% − КБД ОФЗ 13.49% = G-spread 140 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СУЭК-Ф1P7R | ~0.0л | YTM 27.58% |
| СУЭК-Ф1P5R | ~0.4л | YTM 17.28% · G-spread 383 б.п. · +243 б.п. к размещаемому |
| СУЭК-Ф1P6R | ~0.6л | YTM 16.07% · G-spread 254 б.п. · +114 б.п. к размещаемому |
Цена 93.50% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.55 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-03-23 → 15.07% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 20.94 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-17 | 10.47 | 1.05% | — | 10.47 |
| 2027-03-18 | 10.47 | 1.05% | — | 10.47 |
| 2027-09-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-13 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2019-09-26 |
| Погашение | 2029-09-13 |
| Оферта | 2027-03-23 |
| ISIN / SECID | RU000A100VG7 |
Эмитент ООО "СУЭК-ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-17 | 0.02% | 10.47 ₽ |
| 2027-03-18 | 0.02% | 10.47 ₽ |
| 2027-09-16 | 0.00% | — |
| 2028-03-16 | 0.00% | — |
| 2028-09-14 | 0.00% | — |
| 2029-03-15 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).