Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.96% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 15.95% |
| Доходность (YTM) | 15.74% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.74% − КБД ОФЗ 13.96% = G-spread 178 б.п. (срок 1.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Славнеф1Р2 | ~1.6л | YTM 14.71% · G-spread 50 б.п. · -128 б.п. к размещаемому |
| Славнеф1Р1 | ~0.8л | YTM 14.64% · G-spread 102 б.п. · -76 б.п. к размещаемому |
| Славнеф2Р1 | ~2.0л | ещё не торгуется |
| Славнеф2Р2 | ~2.0л | ещё не торгуется |
| Славнеф2Р3 | ~1.7л | ещё не торгуется |
| Славнеф2Р4 | ~1.3л | YTM 15.87% · G-spread 185 б.п. · +7 б.п. к размещаемому |
| Славнеф2Р5 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.50% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.24 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-11-23 → 16.33% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 198.85 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-19 | 39.77 | 3.98% | — | 39.77 |
| 2027-02-18 | 39.77 | 3.98% | — | 39.77 |
| 2027-05-20 | 39.77 | 3.98% | — | 39.77 |
| 2027-08-19 | 39.77 | 3.98% | — | 39.77 |
| 2027-11-18 | 39.77 | 3.98% | — | 39.77 |
| 2028-02-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-15 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2019-11-28 |
| Погашение | 2029-11-15 |
| Оферта | 2027-11-23 |
| ISIN / SECID | RU000A1013U1 |
ПАО "НГК "Славнефть" — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 66.7) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 456.59 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-19 | 0.16% | 39.77 ₽ |
| 2027-02-18 | 0.16% | 39.77 ₽ |
| 2027-05-20 | 0.16% | 39.77 ₽ |
| 2027-08-19 | 0.16% | 39.77 ₽ |
| 2027-11-18 | 0.16% | 39.77 ₽ |
| 2028-02-17 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.