Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 20 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 16.2% к погашению (при цене 100.00% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.75% (≈475 б.п.; из текущего купона 19.00% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Апт36,62P2 | ~0.1л | YTM 18.81% · G-spread 525 б.п. |
| Апт36,62P1 | ~1.8л | ещё не торгуется |
Цена 100.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 40.99 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2029-11-30 → 19.59% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 6 из 7 достроены по текущей ставке 19.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 489.92 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-04 | 84.77 | 8.48% | — | 84.77 |
| 2027-06-04 | 77.84 | 7.78% | — | 77.84 |
| 2027-12-03 | 69.71 | 6.97% | — | 69.71 |
| 2028-06-02 | 66.47 | 6.65% | — | 66.47 |
| 2028-12-01 | 63.97 | 6.40% | — | 63.97 |
| 2029-06-01 | 63.58 | 6.36% | — | 63.58 |
| 2029-11-30 | 63.58 | 6.36% | 1 000 | 1 063.58 |
| Начало размещения | 2019-12-13 |
| Погашение | 2029-11-30 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1015T8 |
Аптечная сеть 36,6 — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 87.16 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-04 | 0.17% | 84.77 ₽ |
| 2027-06-04 | 0.00% | — |
| 2027-12-03 | 0.00% | — |
| 2028-06-02 | 0.00% | — |
| 2028-12-01 | 0.00% | — |
| 2029-06-01 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.