Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 674 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| КВС об. 01 | ~7.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 674 ₽): 8 купонов на 132.97 ₽ + погашение номинала 674 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-17 | 132.97 | 19.72% | — | 132.97 |
| 2027-12-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-12-08 | 0.00 | 0.00% | 674 | 674.30 |
| Начало размещения | 2019-12-25 |
| Погашение | 2033-12-08 |
| Оферта | 2033-12-08 |
| ISIN / SECID | RU000A1018G9 |
Концессии водоснабжения Саратов — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 0.16 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-17 | 0.20% | 132.97 ₽ |
| 2027-12-16 | 0.00% | — |
| 2028-12-14 | 0.00% | — |
| 2029-12-13 | 0.00% | — |
| 2030-12-12 | 0.00% | — |
| 2031-12-11 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.