Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 95.70% |
| Номинал | 504 ₽ |
| Объём выпуска | 900 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.42% |
| Доходность (YTM) | 23.97% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 23.97% − КБД ОФЗ 15.58% = G-spread 839 б.п. (срок 4.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| sРуСол клВ | ~4.5л | ещё не торгуется |
| sРуСол клА | ~4.5л | YTM 18.57% · G-spread 299 б.п. · -540 б.п. к размещаемому |
Цена 96.22% от непогашенного номинала 504 ₽ + НКД 4.79 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 18 купонов и погашение 2031-02-15 → 23.58% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 17 из 18 достроены по текущей ставке 20.4%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 504 ₽): 18 купонов на 25.93 ₽ + погашение номинала 504 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-15 | 25.93 | 5.15% | — | 25.93 |
| 2027-02-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-15 | 0.00 | 0.00% | 504 | 503.81 |
| Начало размещения | 2020-02-12 |
| Погашение | 2031-02-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A101DB4 |
Эмитент ООО "СФО РУСОЛ 1" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-15 | 0.20% | 25.93 ₽ |
| 2027-02-15 | 0.00% | — |
| 2027-05-15 | 0.00% | — |
| 2027-08-15 | 0.00% | — |
| 2027-11-15 | 0.00% | — |
| 2028-02-15 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).