Frontierby eninvs

Language: EN · RU

Республика Казахстан 11 (RU000A101RZ3)

G-spread 43 б.п.✓ В обращении с 2020-09-23📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)75.70%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска10 000 000 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон7.00%
Доходность (YTM)15.87%
Тип купонаFIXED
Частота купона2 раза/год
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 15.87% − КБД ОФЗ 15.44% = G-spread 43 б.п. (срок 4.0л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
Казахст07~1.0лYTM 14.61% · G-spread 97 б.п. · +54 б.п. к размещаемому
Казахст08~1.8лYTM 16.26% · G-spread 195 б.п. · +152 б.п. к размещаемому
Казахст12~4.8лYTM 15.79% · G-spread 15 б.п. · -28 б.п. к размещаемому
Казахст13~4.8лYTM 15.75% · G-spread 11 б.п. · -32 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 75.01% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 32.03 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 9 купонов и погашение 2030-09-11 → 16.17% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

71.173.475.778.001.2605.2608.2675.07%

График доходности (YTM)

14.415.316.317.201.2605.2608.2616.15%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 314.10 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-1634.903.49%—34.90
2027-03-1734.903.49%—34.90
2027-09-1534.903.49%—34.90
2028-03-1534.903.49%—34.90
2028-09-1334.903.49%—34.90
2029-03-1434.903.49%—34.90
2029-09-1234.903.49%—34.90
2030-03-1334.903.49%—34.90
2030-09-1134.903.49%1 0001 034.90

Ключевые даты

Начало размещения2020-09-23
Погашение2030-09-11
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A101RZ3

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-160.07%34.90 ₽
2027-03-170.07%34.90 ₽
2027-09-150.07%34.90 ₽
2028-03-150.07%34.90 ₽
2028-09-130.07%34.90 ₽
2029-03-140.07%34.90 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).