Республика Казахстан 11 (RU000A101RZ3)

G-spread 76 б.п.✓ В обращении с 2020-09-23📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	74.00%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	10 000 000 000 ₽ (10 000 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	1

Доходность и купоны

Купон	7.00%
Доходность (YTM)	16.90%
Тип купона	FIXED
Частота купона	2 раза/год
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 16.90% − КБД ОФЗ 16.14% = G-spread 76 б.п. (срок 3.9л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
Казахст07	~0.9л	YTM 14.62% · G-spread 101 б.п. · +25 б.п. к размещаемому
Казахст08	~1.7л	YTM 15.75% · G-spread 101 б.п. · +25 б.п. к размещаемому
Казахст12	~4.7л	YTM 16.62% · G-spread 32 б.п. · -44 б.п. к размещаемому
Казахст13	~4.7л	YTM 16.40% · G-spread 10 б.п. · -66 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 74.15% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 5.75 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2030-09-11 → 16.81% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 279.20 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2027-03-17	34.90	3.49%	—	34.90
2027-09-15	34.90	3.49%	—	34.90
2028-03-15	34.90	3.49%	—	34.90
2028-09-13	34.90	3.49%	—	34.90
2029-03-14	34.90	3.49%	—	34.90
2029-09-12	34.90	3.49%	—	34.90
2030-03-13	34.90	3.49%	—	34.90
2030-09-11	34.90	3.49%	1 000	1 034.90

Ключевые даты

Начало размещения	2020-09-23
Погашение	2030-09-11
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A101RZ3

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Ближайшие купоны

дата	сумма
2027-03-17	34.90 ₽
2027-09-15	34.90 ₽
2028-03-15	34.90 ₽
2028-09-13	34.90 ₽
2029-03-14	34.90 ₽
2029-09-12	34.90 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).