Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

Республика Казахстан 12 (RU000A101S08)

G-spread 15 б.п.✓ В обращении с 2021-06-28📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)75.75%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска10 000 000 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон7.92%
Доходность (YTM)15.79%
Тип купонаFIXED
Частота купона2 раза/год
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 15.79% − КБД ОФЗ 15.64% = G-spread 15 б.п. (срок 4.8л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
Казахст07~1.0лYTM 14.61% · G-spread 97 б.п. · +82 б.п. к размещаемому
Казахст08~1.8лYTM 16.26% · G-spread 195 б.п. · +180 б.п. к размещаемому
Казахст11~4.0лYTM 15.87% · G-spread 43 б.п. · +28 б.п. к размещаемому
Казахст13~4.8лYTM 15.75% · G-spread 11 б.п. · -4 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 75.60% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 15.41 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2031-06-16 → 15.85% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

71.674.276.979.601.2605.2608.2675.59%

График доходности (YTM)

14.015.116.217.301.2605.2608.2615.86%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 394.90 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-12-2139.493.95%—39.49
2027-06-2139.493.95%—39.49
2027-12-2039.493.95%—39.49
2028-06-1939.493.95%—39.49
2028-12-1839.493.95%—39.49
2029-06-1839.493.95%—39.49
2029-12-1739.493.95%—39.49
2030-06-1739.493.95%—39.49
2030-12-1639.493.95%—39.49
2031-06-1639.493.95%1 0001 039.49

Ключевые даты

Начало размещения2021-06-28
Погашение2031-06-16
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A101S08

Кредитоспособность эмитента

Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-12-210.08%39.49 ₽
2027-06-210.08%39.49 ₽
2027-12-200.08%39.49 ₽
2028-06-190.08%39.49 ₽
2028-12-180.08%39.49 ₽
2029-06-180.08%39.49 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).