Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 103.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 18.25% |
| Доходность (YTM) | 14.64% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.64% − КБД ОФЗ 13.62% = G-spread 102 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Славнеф1Р2 | ~1.6л | YTM 14.71% · G-spread 50 б.п. · -52 б.п. к размещаемому |
| Славнеф1Р3 | ~1.2л | YTM 15.74% · G-spread 178 б.п. · +76 б.п. к размещаемому |
| Славнеф2Р1 | ~2.0л | ещё не торгуется |
| Славнеф2Р2 | ~2.0л | ещё не торгуется |
| Славнеф2Р3 | ~1.7л | ещё не торгуется |
| Славнеф2Р4 | ~1.3л | YTM 15.87% · G-spread 185 б.п. · +83 б.п. к размещаемому |
| Славнеф2Р5 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 103.06% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 42.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-06-11 → 14.65% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 16 купонов на 182.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-08 | 45.50 | 4.55% | — | 45.50 |
| 2026-12-08 | 45.50 | 4.55% | — | 45.50 |
| 2027-03-09 | 45.50 | 4.55% | — | 45.50 |
| 2027-06-08 | 45.50 | 4.55% | — | 45.50 |
| 2027-09-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-04 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-06-16 |
| Погашение | 2030-06-04 |
| Оферта | 2027-06-11 |
| ISIN / SECID | RU000A101T64 |
ПАО "НГК "Славнефть" — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 66.7) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA Nonex · выручка 456.59 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-08 | 0.18% | 45.50 ₽ |
| 2026-12-08 | 0.18% | 45.50 ₽ |
| 2027-03-09 | 0.18% | 45.50 ₽ |
| 2027-06-08 | 0.18% | 45.50 ₽ |
| 2027-09-07 | 0.00% | — |
| 2027-12-07 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.