Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.49% |
| Номинал | 101 ₽ |
| Объём выпуска | 1 798 530 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.31% |
| Доходность (YTM) | 14.62% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.62% − КБД ОФЗ 13.45% = G-spread 116 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| sСоц.раз01 | ~0.4л | ещё не торгуется |
Цена 99.58% от непогашенного номинала 101 ₽ + НКД 2.49 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2027-01-08 → 18.69% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 132 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 101 ₽): 2 купонов на 6.22 ₽ + погашение номинала 101 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-08 | 4.17 | 4.11% | — | 4.17 |
| 2027-01-08 | 2.05 | 2.02% | 101 | 103.54 |
| Начало размещения | 2020-06-30 |
| Погашение | 2027-01-08 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A101UW4 |
Эмитент ООО "СФО "СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-08 | 0.16% | 4.17 ₽ |
| 2027-01-08 | 0.16% | 2.05 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).