Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.30% |
| Номинал | 50 ₽ |
| Объём выпуска | 89 674 705 ₽ (1 798 530 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.31% |
| Доходность (YTM) | 15.87% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.87% − КБД ОФЗ 11.78% = G-spread 409 б.п. (срок 0.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| sСоц.раз01 | ~0.2л | ещё не торгуется |
Цена 100.29% от непогашенного номинала 50 ₽ + НКД 0.16 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2027-01-08 → 15.62% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 86 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 50 ₽): 1 купонов на 2.05 ₽ + погашение номинала 50 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-08 | 2.05 | 4.11% | 50 | 51.91 |
| Начало размещения | 2020-06-30 |
| Погашение | 2027-01-08 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A101UW4 |
Эмитент ООО "СФО "СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2027-01-08 | 2.05 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).