Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 18.75% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 14.1% к погашению (при цене 100.00% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 4.50% (≈450 б.п.; из текущего купона 18.75% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РВК-Ин1Р02 | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 92.98 ₽ (закрытие предыдущего дня, график с биржи), 8 купонов и погашение 2030-08-06 → 16.12% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 8 из 8 достроены по текущей ставке 18.8%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 529.72 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-02-09 | 76.16 | 7.62% | — | 76.16 |
| 2027-08-10 | 73.15 | 7.32% | — | 73.15 |
| 2028-02-08 | 66.77 | 6.68% | — | 66.77 |
| 2028-08-08 | 64.32 | 6.43% | — | 64.32 |
| 2029-02-06 | 62.33 | 6.23% | — | 62.33 |
| 2029-08-07 | 62.33 | 6.23% | — | 62.33 |
| 2030-02-05 | 62.33 | 6.23% | — | 62.33 |
| 2030-08-06 | 62.33 | 6.23% | 1 000 | 1 062.33 |
| Начало размещения | 2020-08-18 |
| Погашение | 2030-08-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1021G3 |
Эмитент ООО "РВК-ИНВЕСТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2027-02-09 | 0.00% | — |
| 2027-08-10 | 0.00% | — |
| 2028-02-08 | 0.00% | — |
| 2028-08-08 | 0.00% | — |
| 2029-02-06 | 0.00% | — |
| 2029-08-07 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).