Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 524 573 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 13.13% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.13% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread -43 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГМС002Р-03 | ~2.0л | YTM 18.43% · G-spread 393 б.п. · +436 б.п. к размещаемому |
| ГМС002Р-02 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГИДРОМАШ02 | ~0.6л | YTM 17.99% · G-spread 448 б.п. · +491 б.п. к размещаемому |
| ГИДРОМАШ03 | ~0.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГИДРОМАШ04 | ~0.9л | YTM 17.03% · G-spread 335 б.п. · +378 б.п. к размещаемому |
| ГИДРОМАШ05 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГМС002Р-01 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.85% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 69.26 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-09-30 → 16.48% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 32 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 79.78 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-25 | 79.78 | 7.98% | — | 79.78 |
| 2027-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-20 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-10-02 |
| Погашение | 2030-09-20 |
| Оферта | 2026-09-30 |
| ISIN / SECID | RU000A1026H0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-25 | 0.16% | 79.78 ₽ |
| 2027-03-26 | 0.00% | — |
| 2027-09-24 | 0.00% | — |
| 2028-03-24 | 0.00% | — |
| 2028-09-22 | 0.00% | — |
| 2029-03-23 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).