Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.91% |
| Номинал | 5 000 ₽ |
| Объём выпуска | 45 000 000 ₽ (9 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 8.80% |
| Доходность (YTM) | 10.23% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 10.23% − КБД ОФЗ 15.41% = G-spread -518 б.п. (срок 2.3л)
Цена 98.91% от непогашенного номинала 5000 ₽ + НКД 12.05 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 28 купонов и погашение 2029-01-21 → 10.24% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 5 000 ₽): 28 купонов на 524.41 ₽ + погашение номинала 5 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-03 | 36.16 | 0.72% | — | 36.16 |
| 2026-12-03 | 32.55 | 0.65% | — | 32.55 |
| 2027-01-02 | 32.55 | 0.65% | — | 32.55 |
| 2027-02-01 | 32.55 | 0.65% | — | 32.55 |
| 2027-03-03 | 28.93 | 0.58% | — | 28.93 |
| 2027-04-02 | 28.93 | 0.58% | — | 28.93 |
| 2027-05-02 | 28.93 | 0.58% | — | 28.93 |
| 2027-06-01 | 25.32 | 0.51% | — | 25.32 |
| 2027-07-01 | 25.32 | 0.51% | — | 25.32 |
| 2027-07-31 | 25.32 | 0.51% | — | 25.32 |
| 2027-08-30 | 21.70 | 0.43% | — | 21.70 |
| 2027-09-29 | 21.70 | 0.43% | — | 21.70 |
| 2027-10-29 | 21.70 | 0.43% | — | 21.70 |
| 2027-11-28 | 18.08 | 0.36% | — | 18.08 |
| 2027-12-28 | 18.08 | 0.36% | — | 18.08 |
| 2028-01-27 | 18.08 | 0.36% | — | 18.08 |
| 2028-02-26 | 14.47 | 0.29% | — | 14.47 |
| 2028-03-27 | 14.47 | 0.29% | — | 14.47 |
| 2028-04-26 | 14.47 | 0.29% | — | 14.47 |
| 2028-05-26 | 10.85 | 0.22% | — | 10.85 |
| 2028-06-25 | 10.85 | 0.22% | — | 10.85 |
| 2028-07-25 | 10.85 | 0.22% | — | 10.85 |
| 2028-08-24 | 7.23 | 0.14% | — | 7.23 |
| 2028-09-23 | 7.23 | 0.14% | — | 7.23 |
| 2028-10-23 | 7.23 | 0.14% | — | 7.23 |
| 2028-11-22 | 3.62 | 0.07% | — | 3.62 |
| 2028-12-22 | 3.62 | 0.07% | — | 3.62 |
| 2029-01-21 | 3.62 | 0.07% | 5 000 | 5 003.62 |
| Начало размещения | 2021-03-04 |
| Погашение | 2029-01-21 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A102TK9 |
Эмитент ООО "ЮСК ДЕВЕЛОПМЕНТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · спецрежимы: УСН · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-03 | 36.16 ₽ |
| 2026-12-03 | 32.55 ₽ |
| 2027-01-02 | 32.55 ₽ |
| 2027-02-01 | 32.55 ₽ |
| 2027-03-03 | 28.93 ₽ |
| 2027-04-02 | 28.93 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).