Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.50% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 17.50% |
| Доходность (YTM) | 18.84% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 18.84% − КБД ОФЗ 13.48% = G-spread 536 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СистемБ1P4 | ~0.3л | YTM 10.09% · G-spread -339 б.п. · -875 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P5 | ~0.3л | YTM 15.75% · G-spread 227 б.п. · -309 б.п. к размещаемому |
| Систем2P03 | ~0.7л | YTM 17.48% · G-spread 382 б.п. · -154 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P6 | ~0.7л | YTM 14.75% · G-spread 109 б.п. · -427 б.п. к размещаемому |
| Систем2P02 | ~0.8л | YTM 17.68% · G-spread 390 б.п. · -146 б.п. к размещаемому |
| Систем2P05 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P26 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P7 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P27 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СистемБ1P7 | ~0.0л | YTM 20.96% |
| Систем1P28 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P8 | ~1.6л | YTM 15.47% · G-spread 108 б.п. · -428 б.п. к размещаемому |
| Систем2P01 | ~0.7л | YTM 18.26% · G-spread 454 б.п. · -82 б.п. к размещаемому |
| Систем1P29 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P6 | ~1.8л | YTM 18.11% · G-spread 357 б.п. · -179 б.п. к размещаемому |
| Систем1P30 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P31 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P9 | ~0.6л | YTM 17.68% · G-spread 406 б.п. · -130 б.п. к размещаемому |
| Систем1P10 | ~0.7л | YTM 19.62% · G-spread 595 б.п. · +59 б.п. к размещаемому |
| Систем1P11 | ~1.0л | YTM 20.51% · G-spread 658 б.п. · +122 б.п. к размещаемому |
| Систем2P04 | ~3.1л | YTM 17.31% · G-spread 225 б.п. · -311 б.п. к размещаемому |
| Систем1P12 | ~0.8л | YTM 18.78% · G-spread 504 б.п. · -32 б.п. к размещаемому |
| Систем1P13 | ~0.3л | YTM 18.47% · G-spread 498 б.п. · -38 б.п. к размещаемому |
| Систем1P14 | ~0.7л | YTM 20.44% · G-spread 672 б.п. · +136 б.п. к размещаемому |
| Систем1P15 | ~0.1л | YTM 14.67% · G-spread 115 б.п. · -421 б.п. к размещаемому |
| Систем1P17 | ~0.8л | YTM 18.67% · G-spread 486 б.п. · -50 б.п. к размещаемому |
| Систем1P16 | ~0.8л | YTM 20.44% · G-spread 663 б.п. · +127 б.п. к размещаемому |
| Систем2P12 | ~1.6л | YTM 18.57% · G-spread 419 б.п. · -117 б.п. к размещаемому |
| Систем1P19 | ~0.8л | YTM 17.97% · G-spread 417 б.п. · -119 б.п. к размещаемому |
| Систем1P18 | ~1.8л | YTM 18.37% · G-spread 382 б.п. · -154 б.п. к размещаемому |
| Систем2P14 | ~1.8л | YTM 18.94% · G-spread 440 б.п. · -96 б.п. к размещаемому |
| Систем1P21 | ~0.9л | YTM 20.19% · G-spread 631 б.п. · +95 б.п. к размещаемому |
| Систем1P22 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Систем1P23 | ~0.6л | YTM 19.15% · G-spread 553 б.п. · +17 б.п. к размещаемому |
| Систем1P24 | ~0.4л | YTM 19.52% · G-spread 602 б.п. · +66 б.п. к размещаемому |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 87.26 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-04 | 87.26 | 8.73% | — | 87.26 |
| 2027-05-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-30 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2021-05-12 |
| Погашение | 2031-04-30 |
| Оферта | 2026-11-09 |
| ISIN / SECID | RU000A103372 |
ООО "АФК-СИСТЕМА" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-04 | 0.17% | 87.26 ₽ |
| 2027-05-05 | 0.00% | — |
| 2027-11-03 | 0.00% | — |
| 2028-05-03 | 0.00% | — |
| 2028-11-01 | 0.00% | — |
| 2029-05-02 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).