Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 104.74% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 12 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 22.75% |
| Доходность (YTM) | 17.70% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.70% − КБД ОФЗ 13.62% = G-spread 408 б.п. (срок 0.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СистемБ1P4 | ~0.3л | YTM 8.41% · G-spread -516 б.п. · -924 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P5 | ~0.3л | YTM 14.89% · G-spread 136 б.п. · -272 б.п. к размещаемому |
| Систем2P03 | ~0.7л | YTM 17.51% · G-spread 399 б.п. · -9 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P6 | ~0.7л | YTM 14.86% · G-spread 134 б.п. · -274 б.п. к размещаемому |
| Систем2P05 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P26 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P7 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P27 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СистемБ1P7 | ~0.0л | YTM 20.93% |
| Систем1P28 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P8 | ~1.6л | YTM 15.84% · G-spread 151 б.п. · -257 б.п. к размещаемому |
| Систем2P01 | ~0.7л | YTM 18.26% · G-spread 470 б.п. · +62 б.п. к размещаемому |
| Систем1P29 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P6 | ~1.8л | YTM 18.11% · G-spread 359 б.п. · -49 б.п. к размещаемому |
| Систем1P30 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P31 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P9 | ~0.6л | YTM 17.66% · G-spread 417 б.п. · +9 б.п. к размещаемому |
| Систем1P10 | ~0.7л | YTM 19.19% · G-spread 566 б.п. · +158 б.п. к размещаемому |
| Систем1P11 | ~1.0л | YTM 20.59% · G-spread 683 б.п. · +275 б.п. к размещаемому |
| Систем2P04 | ~3.1л | YTM 17.32% · G-spread 221 б.п. · -187 б.п. к размещаемому |
| Систем1P12 | ~0.8л | YTM 19.05% · G-spread 547 б.п. · +139 б.п. к размещаемому |
| Систем1P13 | ~0.3л | YTM 18.70% · G-spread 519 б.п. · +111 б.п. к размещаемому |
| Систем1P14 | ~0.7л | YTM 20.36% · G-spread 681 б.п. · +273 б.п. к размещаемому |
| Систем1P15 | ~0.1л | YTM 18.85% · G-spread 504 б.п. · +96 б.п. к размещаемому |
| Систем1P17 | ~0.8л | YTM 19.45% · G-spread 580 б.п. · +172 б.п. к размещаемому |
| Систем1P16 | ~0.8л | YTM 19.87% · G-spread 622 б.п. · +214 б.п. к размещаемому |
| Систем2P12 | ~1.6л | YTM 18.57% · G-spread 425 б.п. · +17 б.п. к размещаемому |
| Систем1P19 | ~0.8л | YTM 19.12% · G-spread 549 б.п. · +141 б.п. к размещаемому |
| Систем1P18 | ~1.8л | YTM 19.45% · G-spread 493 б.п. · +85 б.п. к размещаемому |
| Систем1P20 | ~0.3л | YTM 20.86% · G-spread 732 б.п. · +324 б.п. к размещаемому |
| Систем2P14 | ~1.8л | YTM 18.94% · G-spread 442 б.п. · +34 б.п. к размещаемому |
| Систем1P21 | ~0.9л | YTM 20.83% · G-spread 712 б.п. · +304 б.п. к размещаемому |
| Систем1P22 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Систем1P23 | ~0.6л | YTM 19.15% · G-spread 566 б.п. · +158 б.п. к размещаемому |
| Систем1P24 | ~0.4л | YTM 19.52% · G-spread 602 б.п. · +194 б.п. к размещаемому |
Цена 104.74% + 10 будущих купонов (≈1.87% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-05-20 → YTM ≈ 18.14% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 187.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-23 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2026-09-22 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2026-10-22 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2026-11-21 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2026-12-21 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-01-20 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-02-19 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-03-21 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-04-20 | 18.70 | 1.87% | — | 18.70 |
| 2027-05-20 | 18.70 | 1.87% | 1 000 | 1 018.70 |
| Начало размещения | 2025-05-30 |
| Погашение | 2027-05-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BPZ1 |
ООО "АФК-СИСТЕМА" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-23 | 0.23% | 18.70 ₽ |
| 2026-09-22 | 0.23% | 18.70 ₽ |
| 2026-10-22 | 0.23% | 18.70 ₽ |
| 2026-11-21 | 0.23% | 18.70 ₽ |
| 2026-12-21 | 0.23% | 18.70 ₽ |
| 2027-01-20 | 0.23% | 18.70 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).