Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 17.50% |
| Доходность (YTM) | 20.86% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 20.86% − КБД ОФЗ 13.54% = G-spread 732 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СистемБ1P4 | ~0.3л | YTM 8.41% · G-spread -516 б.п. · -1248 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P5 | ~0.3л | YTM 14.89% · G-spread 136 б.п. · -596 б.п. к размещаемому |
| Систем2P03 | ~0.7л | YTM 17.51% · G-spread 399 б.п. · -333 б.п. к размещаемому |
| СистемБ1P6 | ~0.7л | YTM 14.86% · G-spread 134 б.п. · -598 б.п. к размещаемому |
| Систем2P02 | ~0.8л | YTM 17.70% · G-spread 408 б.п. · -324 б.п. к размещаемому |
| Систем2P05 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P26 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P7 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P27 | ~1.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СистемБ1P7 | ~0.0л | YTM 20.93% |
| Систем1P28 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P8 | ~1.6л | YTM 15.84% · G-spread 151 б.п. · -581 б.п. к размещаемому |
| Систем2P01 | ~0.7л | YTM 18.26% · G-spread 470 б.п. · -262 б.п. к размещаемому |
| Систем1P29 | ~1.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСистем2P6 | ~1.8л | YTM 18.11% · G-spread 358 б.п. · -374 б.п. к размещаемому |
| Систем1P30 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Систем1P31 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Система1P9 | ~0.6л | YTM 17.66% · G-spread 417 б.п. · -315 б.п. к размещаемому |
| Систем1P10 | ~0.7л | YTM 19.19% · G-spread 566 б.п. · -166 б.п. к размещаемому |
| Систем1P11 | ~1.0л | YTM 20.59% · G-spread 683 б.п. · -49 б.п. к размещаемому |
| Систем2P04 | ~3.1л | YTM 17.32% · G-spread 221 б.п. · -511 б.п. к размещаемому |
| Систем1P12 | ~0.8л | YTM 19.05% · G-spread 547 б.п. · -185 б.п. к размещаемому |
| Систем1P13 | ~0.3л | YTM 18.70% · G-spread 519 б.п. · -213 б.п. к размещаемому |
| Систем1P14 | ~0.7л | YTM 20.36% · G-spread 680 б.п. · -52 б.п. к размещаемому |
| Систем1P15 | ~0.1л | YTM 18.85% · G-spread 505 б.п. · -227 б.п. к размещаемому |
| Систем1P17 | ~0.9л | YTM 19.45% · G-spread 580 б.п. · -152 б.п. к размещаемому |
| Систем1P16 | ~0.9л | YTM 19.87% · G-spread 621 б.п. · -111 б.п. к размещаемому |
| Систем2P12 | ~1.6л | YTM 18.57% · G-spread 425 б.п. · -307 б.п. к размещаемому |
| Систем1P19 | ~0.8л | YTM 19.12% · G-spread 548 б.п. · -184 б.п. к размещаемому |
| Систем1P18 | ~1.8л | YTM 19.45% · G-spread 492 б.п. · -240 б.п. к размещаемому |
| Систем2P14 | ~1.8л | YTM 18.94% · G-spread 441 б.п. · -291 б.п. к размещаемому |
| Систем1P21 | ~0.9л | YTM 20.83% · G-spread 712 б.п. · -20 б.п. к размещаемому |
| Систем1P22 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| Систем1P23 | ~0.6л | YTM 19.15% · G-spread 566 б.п. · -166 б.п. к размещаемому |
| Систем1P24 | ~0.4л | YTM 19.52% · G-spread 602 б.п. · -130 б.п. к размещаемому |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 87.26 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-04 | 87.26 | 8.73% | — | 87.26 |
| 2027-05-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-30 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2021-05-12 |
| Погашение | 2031-04-30 |
| Оферта | 2026-11-09 |
| ISIN / SECID | RU000A103372 |
ООО "АФК-СИСТЕМА" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-04 | 0.17% | 87.26 ₽ |
| 2027-05-05 | 0.00% | — |
| 2027-11-03 | 0.00% | — |
| 2028-05-03 | 0.00% | — |
| 2028-11-01 | 0.00% | — |
| 2029-05-02 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).