Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 99.10% |
| Номинал | 300 ₽ |
| Объём выпуска | 3 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 9.55% |
| Доходность (YTM) | 14.77% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.77% − КБД ОФЗ 13.49% = G-spread 128 б.п. (срок 0.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Ульоб35002 | ~0.8л | YTM 15.00% · G-spread 136 б.п. · +8 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34005 | ~1.7л | YTM 15.71% · G-spread 143 б.п. · +15 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34010 | ~1.9л | YTM 16.50% · G-spread 205 б.п. · +77 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34011 | ~2.1л | YTM 16.21% · G-spread 163 б.п. · +35 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34008 | ~2.6л | YTM 16.61% · G-spread 171 б.п. · +43 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34013 | ~2.7л | YTM 16.42% · G-spread 148 б.п. · +20 б.п. к размещаемому |
| Ульоб34009 | ~3.1л | YTM 15.22% · G-spread 8 б.п. · -120 б.п. к размещаемому |
Цена 99.04% от непогашенного номинала 300 ₽ + НКД 6.44 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 2 купонов и погашение 2026-11-10 → 15.10% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 72 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 300 ₽): 2 купонов на 11.93 ₽ + погашение номинала 300 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-10 | 7.14 | 2.38% | — | 7.14 |
| 2026-11-10 | 4.79 | 1.60% | 300 | 304.79 |
| Начало размещения | 2021-11-16 |
| Погашение | 2026-11-10 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1040S8 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-10 | 0.10% | 7.14 ₽ |
| 2026-11-10 | 0.10% | 4.79 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).