Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.76% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 10.25% |
| Доходность (YTM) | 15.07% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.07% − КБД ОФЗ 13.47% = G-spread 161 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Капитал1Р2 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 98.59% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 22.75 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-12-11 → 15.73% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 103 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 51.11 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-11 | 51.11 | 5.11% | 1 000 | 1 051.11 |
| Начало размещения | 2021-12-17 |
| Погашение | 2026-12-11 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A104A39 |
Эмитент АО "ИНК-КАПИТАЛ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-11 | 0.10% | 51.11 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).