Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 94.61% |
| Номинал | 750 ₽ |
| Объём выпуска | 2 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 9.50% |
| Доходность (YTM) | 14.98% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.98% − КБД ОФЗ 14.72% = G-spread 25 б.п. (срок 2.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| КалинОбл20 | ~0.8л | YTM 14.22% · G-spread 59 б.п. · +34 б.п. к размещаемому |
| КалинОбл22 | ~3.3л | YTM 13.89% · G-spread -133 б.п. · -158 б.п. к размещаемому |
Цена 94.54% от непогашенного номинала 750 ₽ + НКД 14.64 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2028-12-14 → 15.04% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 750 ₽): 10 купонов на 106.20 ₽ + погашение номинала 750 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-17 | 17.76 | 2.37% | — | 17.76 |
| 2026-12-17 | 17.76 | 2.37% | — | 17.76 |
| 2027-03-18 | 11.84 | 1.58% | — | 11.84 |
| 2027-06-17 | 11.84 | 1.58% | — | 11.84 |
| 2027-09-16 | 11.84 | 1.58% | — | 11.84 |
| 2027-12-16 | 11.84 | 1.58% | — | 11.84 |
| 2028-03-16 | 5.83 | 0.78% | — | 5.83 |
| 2028-06-15 | 5.83 | 0.78% | — | 5.83 |
| 2028-09-14 | 5.83 | 0.78% | — | 5.83 |
| 2028-12-14 | 5.83 | 0.78% | 750 | 755.83 |
| Начало размещения | 2021-12-23 |
| Погашение | 2028-12-14 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A104BC0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-17 | 0.10% | 17.76 ₽ |
| 2026-12-17 | 0.10% | 17.76 ₽ |
| 2027-03-18 | 0.10% | 11.84 ₽ |
| 2027-06-17 | 0.10% | 11.84 ₽ |
| 2027-09-16 | 0.10% | 11.84 ₽ |
| 2027-12-16 | 0.10% | 11.84 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).