Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 ₽ |
| Объём выпуска | 440 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 10.00% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Цена 100.00% от непогашенного номинала 1 ₽ + НКД 0.01 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 4 купонов и погашение 2027-07-13 → 10.08% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 3 из 4 достроены по текущей ставке 10.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 ₽): 4 купонов на 0.02 ₽ + погашение номинала 1 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-13 | 0.02 | 2.00% | — | 0.02 |
| 2027-01-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-13 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1.00 |
| Начало размещения | 2022-07-19 |
| Погашение | 2027-07-13 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A104VD6 |
Эмитент ООО "СФО СФ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-13 | 0.10% | 0.02 ₽ |
| 2027-01-12 | 0.10% | — |
| 2027-04-13 | 0.10% | — |
| 2027-07-13 | 0.10% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).