Frontierby eninvs

Language: EN · RU

Лизинг-Трейд 001P-04 (RU000A104XE0)

G-spread 1568 б.п.✓ В обращении с 2022-07-05📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)92.28%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска100 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон15.00%
Доходность (YTM)29.29%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 29.29% − КБД ОФЗ 13.61% = G-spread 1568 б.п. (срок 0.8л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ЛТрейд 1P5~0.9лYTM 27.94% · G-spread 1425 б.п. · -143 б.п. к размещаемому
ЛТрейд 1P6~1.3лYTM 35.14% · G-spread 2112 б.п. · +544 б.п. к размещаемому
ЛТрейд 1P7~1.4лYTM 31.22% · G-spread 1709 б.п. · +141 б.п. к размещаемому
ЛТрейд 1P8~1.7лYTM 32.54% · G-spread 1826 б.п. · +258 б.п. к размещаемому
ЛТрейд 1P9~1.8лYTM 33.18% · G-spread 1881 б.п. · +313 б.п. к размещаемому
ЛТрейд1P10~2.1лYTM 33.82% · G-spread 1924 б.п. · +356 б.п. к размещаемому
ЛТрейд1P11~2.3лYTM 31.76% · G-spread 1701 б.п. · +133 б.п. к размещаемому
ЛТрейд1P12~4.0лYTM 25.89% · G-spread 1043 б.п. · -525 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 92.42% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.81 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2027-06-09 → 29.04% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

87.890.593.396.001.2605.2608.2693.25%

График доходности (YTM)

21.424.126.829.401.2605.2608.2627.56%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 123.30 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-1212.331.23%—12.33
2026-10-1212.331.23%—12.33
2026-11-1112.331.23%—12.33
2026-12-1112.331.23%—12.33
2027-01-1012.331.23%—12.33
2027-02-0912.331.23%—12.33
2027-03-1112.331.23%—12.33
2027-04-1012.331.23%—12.33
2027-05-1012.331.23%—12.33
2027-06-0912.331.23%1 0001 012.33

Ключевые даты

Начало размещения2022-07-05
Погашение2027-06-09
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A104XE0

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ЛИЗИНГ-ТРЕЙД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-120.15%12.33 ₽
2026-10-120.15%12.33 ₽
2026-11-110.15%12.33 ₽
2026-12-110.15%12.33 ₽
2027-01-100.15%12.33 ₽
2027-02-090.15%12.33 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).