Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 88.46% |
| Номинал | 917 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.00% |
| Доходность (YTM) | 33.18% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 33.18% − КБД ОФЗ 14.37% = G-spread 1881 б.п. (срок 1.8л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЛТрейд 1P4 | ~0.8л | YTM 29.29% · G-spread 1568 б.п. · -313 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P5 | ~0.9л | YTM 27.94% · G-spread 1425 б.п. · -456 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P6 | ~1.3л | YTM 35.14% · G-spread 2112 б.п. · +231 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P7 | ~1.4л | YTM 31.22% · G-spread 1709 б.п. · -172 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P8 | ~1.7л | YTM 32.54% · G-spread 1826 б.п. · -55 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд1P10 | ~2.1л | YTM 33.82% · G-spread 1924 б.п. · +43 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд1P11 | ~2.3л | YTM 31.76% · G-spread 1701 б.п. · -180 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд1P12 | ~4.0л | YTM 25.89% · G-spread 1043 б.п. · -838 б.п. к размещаемому |
Цена 88.73% от непогашенного номинала 917 ₽ + НКД 5.27 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 22 купонов и погашение 2028-06-07 → 32.73% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 917 ₽): 22 купонов на 121.51 ₽ + погашение номинала 917 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-16 | 10.55 | 1.15% | — | 10.55 |
| 2026-10-16 | 10.07 | 1.10% | — | 10.07 |
| 2026-11-15 | 9.59 | 1.05% | — | 9.59 |
| 2026-12-15 | 9.11 | 0.99% | — | 9.11 |
| 2027-01-14 | 8.63 | 0.94% | — | 8.63 |
| 2027-02-13 | 8.16 | 0.89% | — | 8.16 |
| 2027-03-15 | 7.68 | 0.84% | — | 7.68 |
| 2027-04-14 | 7.20 | 0.79% | — | 7.20 |
| 2027-05-14 | 6.72 | 0.73% | — | 6.72 |
| 2027-06-13 | 6.24 | 0.68% | — | 6.24 |
| 2027-07-13 | 5.76 | 0.63% | — | 5.76 |
| 2027-08-12 | 5.28 | 0.58% | — | 5.28 |
| 2027-09-11 | 4.81 | 0.52% | — | 4.81 |
| 2027-10-11 | 4.33 | 0.47% | — | 4.33 |
| 2027-11-10 | 3.85 | 0.42% | — | 3.85 |
| 2027-12-10 | 3.37 | 0.37% | — | 3.37 |
| 2028-01-09 | 2.89 | 0.32% | — | 2.89 |
| 2028-02-08 | 2.41 | 0.26% | — | 2.41 |
| 2028-03-09 | 1.93 | 0.21% | — | 1.93 |
| 2028-04-08 | 1.45 | 0.16% | — | 1.45 |
| 2028-05-08 | 0.98 | 0.11% | — | 0.98 |
| 2028-06-07 | 0.50 | 0.05% | 917 | 917.30 |
| Начало размещения | 2023-07-04 |
| Погашение | 2028-06-07 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106GB6 |
Эмитент ООО "ЛИЗИНГ-ТРЕЙД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-16 | 0.14% | 10.55 ₽ |
| 2026-10-16 | 0.14% | 10.07 ₽ |
| 2026-11-15 | 0.14% | 9.59 ₽ |
| 2026-12-15 | 0.14% | 9.11 ₽ |
| 2027-01-14 | 0.14% | 8.63 ₽ |
| 2027-02-13 | 0.14% | 8.16 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).