Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 86.68% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 200 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 33.82% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 33.82% − КБД ОФЗ 14.58% = G-spread 1924 б.п. (срок 2.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЛТрейд 1P4 | ~0.8л | YTM 29.29% · G-spread 1568 б.п. · -356 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P5 | ~0.9л | YTM 27.94% · G-spread 1425 б.п. · -499 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P6 | ~1.3л | YTM 35.14% · G-spread 2112 б.п. · +188 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P7 | ~1.4л | YTM 31.22% · G-spread 1709 б.п. · -215 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P8 | ~1.7л | YTM 32.54% · G-spread 1826 б.п. · -98 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд 1P9 | ~1.8л | YTM 33.18% · G-spread 1881 б.п. · -43 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд1P11 | ~2.3л | YTM 31.76% · G-spread 1701 б.п. · -223 б.п. к размещаемому |
| ЛТрейд1P12 | ~4.0л | YTM 25.89% · G-spread 1043 б.п. · -881 б.п. к размещаемому |
Цена 85.41% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.52 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 26 купонов и погашение 2028-09-26 → 35.86% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 26 купонов на 180.64 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-07 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2026-10-07 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2026-11-06 | 12.33 | 1.23% | — | 12.33 |
| 2026-12-06 | 11.82 | 1.18% | — | 11.82 |
| 2027-01-05 | 11.30 | 1.13% | — | 11.30 |
| 2027-02-04 | 10.79 | 1.08% | — | 10.79 |
| 2027-03-06 | 10.28 | 1.03% | — | 10.28 |
| 2027-04-05 | 9.76 | 0.98% | — | 9.76 |
| 2027-05-05 | 9.25 | 0.93% | — | 9.25 |
| 2027-06-04 | 8.74 | 0.87% | — | 8.74 |
| 2027-07-04 | 8.23 | 0.82% | — | 8.23 |
| 2027-08-03 | 7.71 | 0.77% | — | 7.71 |
| 2027-09-02 | 7.20 | 0.72% | — | 7.20 |
| 2027-10-02 | 6.69 | 0.67% | — | 6.69 |
| 2027-11-01 | 6.17 | 0.62% | — | 6.17 |
| 2027-12-01 | 5.66 | 0.57% | — | 5.66 |
| 2027-12-31 | 5.15 | 0.52% | — | 5.15 |
| 2028-01-30 | 4.64 | 0.46% | — | 4.64 |
| 2028-02-29 | 4.12 | 0.41% | — | 4.12 |
| 2028-03-30 | 3.61 | 0.36% | — | 3.61 |
| 2028-04-29 | 3.10 | 0.31% | — | 3.10 |
| 2028-05-29 | 2.58 | 0.26% | — | 2.58 |
| 2028-06-28 | 2.07 | 0.21% | — | 2.07 |
| 2028-07-28 | 1.56 | 0.16% | — | 1.56 |
| 2028-08-27 | 1.05 | 0.10% | — | 1.05 |
| 2028-09-26 | 0.53 | 0.05% | 1 000 | 1 000.53 |
| Начало размещения | 2023-10-23 |
| Погашение | 2028-09-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107480 |
Эмитент ООО "ЛИЗИНГ-ТРЕЙД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-07 | 0.16% | 13.15 ₽ |
| 2026-10-07 | 0.16% | 13.15 ₽ |
| 2026-11-06 | 0.15% | 12.33 ₽ |
| 2026-12-06 | 0.15% | 11.82 ₽ |
| 2027-01-05 | 0.15% | 11.30 ₽ |
| 2027-02-04 | 0.15% | 10.79 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).