Frontierby eninvs

Language: EN · RU

Лизинг-Трейд 001P-05 (RU000A1053H4)

G-spread 1425 б.п.✓ В обращении с 2022-08-17📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)92.07%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска100 000 ₽
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон15.00%
Доходность (YTM)27.94%
Тип купонаFIXED
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 27.94% − КБД ОФЗ 13.69% = G-spread 1425 б.п. (срок 0.9л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ЛТрейд 1P4~0.8лYTM 29.29% · G-spread 1568 б.п. · +143 б.п. к размещаемому
ЛТрейд 1P6~1.3лYTM 35.14% · G-spread 2112 б.п. · +687 б.п. к размещаемому
ЛТрейд 1P7~1.4лYTM 31.22% · G-spread 1709 б.п. · +284 б.п. к размещаемому
ЛТрейд 1P8~1.7лYTM 32.54% · G-spread 1826 б.п. · +401 б.п. к размещаемому
ЛТрейд 1P9~1.8лYTM 33.18% · G-spread 1881 б.п. · +456 б.п. к размещаемому
ЛТрейд1P10~2.1лYTM 33.82% · G-spread 1924 б.п. · +499 б.п. к размещаемому
ЛТрейд1P11~2.3лYTM 31.76% · G-spread 1701 б.п. · +276 б.п. к размещаемому
ЛТрейд1P12~4.0лYTM 25.89% · G-spread 1043 б.п. · -382 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 92.15% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 2.47 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 11 купонов и погашение 2027-07-22 → 27.80% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

86.889.592.294.901.2605.2608.2692.43%

График доходности (YTM)

23.425.627.830.001.2605.2608.2627.41%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 135.63 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-09-2512.331.23%—12.33
2026-10-2512.331.23%—12.33
2026-11-2412.331.23%—12.33
2026-12-2412.331.23%—12.33
2027-01-2312.331.23%—12.33
2027-02-2212.331.23%—12.33
2027-03-2412.331.23%—12.33
2027-04-2312.331.23%—12.33
2027-05-2312.331.23%—12.33
2027-06-2212.331.23%—12.33
2027-07-2212.331.23%1 0001 012.33

Ключевые даты

Начало размещения2022-08-17
Погашение2027-07-22
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A1053H4

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО "ЛИЗИНГ-ТРЕЙД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2026-09-250.15%12.33 ₽
2026-10-250.15%12.33 ₽
2026-11-240.15%12.33 ₽
2026-12-240.15%12.33 ₽
2027-01-230.15%12.33 ₽
2027-02-220.15%12.33 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).