Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 95.65% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 50 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 10.20% |
| Доходность (YTM) | 15.75% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.75% − КБД ОФЗ 13.90% = G-spread 185 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ВЭБ2Р-К731 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ВЭБ2Р-К729 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ВЭБ2Р-К723 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ВЭБ2Р-К733 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ВЭБ2Р-К599 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ВЭБ2Р-К732 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ВЭБ2Р-К734 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ВЭБ1P-18 | ~0.3л | YTM 13.77% · G-spread 19 б.п. · -166 б.п. к размещаемому |
| ВЭБP-47 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-48 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-51 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-56 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБP-46 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-49 | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-50 | ~0.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ 1P-19 | ~0.9л | YTM 15.12% · G-spread 129 б.п. · -56 б.п. к размещаемому |
| ВЭБ2Р-44 | ~1.4л | YTM 12.61% · G-spread -162 б.п. · -347 б.п. к размещаемому |
| ВЭБ1P-32 | ~1.5л | ещё не торгуется |
| ВЭБ1P-24 | ~1.7л | ещё не торгуется |
| ВЭБ1P-25 | ~1.7л | ещё не торгуется |
| ВЭБ1P-26 | ~1.7л | YTM 15.02% · G-spread 54 б.п. · -131 б.п. к размещаемому |
| ВЭБ2Р-60 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-59ПО | ~1.9л | YTM 15.35% · G-spread 77 б.п. · -108 б.п. к размещаемому |
| ВЭБP-41 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-53 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБP-31 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-57 | ~2.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-58 | ~2.9л | YTM 1.84% · G-spread -1319 б.п. · -1504 б.п. к размещаемому |
| ВЭБP-38 | ~3.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБP-42 | ~3.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБP-43 | ~3.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sВЭБ2Р-52 | ~3.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sВЭБP-39 | ~3.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-54В | ~4.1л | YTM 7.13% · G-spread -821 б.п. · -1006 б.п. к размещаемому |
| ВЭБP-36 | ~4.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ2Р-55 | ~4.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ.РФ 21 | ~1.1л | YTM 11.12% · G-spread -288 б.п. · -473 б.п. к размещаемому |
| ВЭБP-40 | ~5.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБP-37 | ~6.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ВЭБ.РФ 18 | ~1.2л | YTM 13.47% · G-spread -59 б.п. · -244 б.п. к размещаемому |
| ВЭБ.РФ 19 | ~0.2л | YTM 12.88% · G-spread -75 б.п. · -260 б.п. к размещаемому |
Цена 95.65% + 2 будущих купонов (≈5.09% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-07-15 → YTM ≈ 16.22% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 2 купонов на 101.72 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-14 | 50.86 | 5.09% | — | 50.86 |
| 2027-07-15 | 50.86 | 5.09% | 1 000 | 1 050.86 |
| Начало размещения | 2022-07-21 |
| Погашение | 2027-07-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A104Z48 |
Эмитент ООО "ПБО" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-14 | 0.10% | 50.86 ₽ |
| 2027-07-15 | 0.10% | 50.86 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).