Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 400 ₽ |
| Объём выпуска | 52 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 4.00% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| НКК 11 | ~22.7л | ещё не торгуется |
| НКК 12 | ~23.2л | ещё не торгуется |
Цена 100.00% от непогашенного номинала 1400 ₽ + НКД 0.15 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 26 купонов и погашение 2052-08-31 → 5.95% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 400 ₽): 27 купонов на 2 367.67 ₽ + погашение номинала 1 400 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-31 | 56.00 | 4.00% | — | 56.00 |
| 2027-08-31 | 60.00 | 4.29% | — | 60.00 |
| 2028-08-31 | 60.16 | 4.30% | — | 60.16 |
| 2029-08-31 | 60.00 | 4.29% | — | 60.00 |
| 2030-08-31 | 60.00 | 4.29% | — | 60.00 |
| 2031-08-31 | 60.00 | 4.29% | — | 60.00 |
| 2032-08-31 | 60.16 | 4.30% | — | 60.16 |
| 2033-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2034-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2035-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2036-08-31 | 97.77 | 6.98% | — | 97.77 |
| 2037-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2038-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2039-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2040-08-31 | 97.77 | 6.98% | — | 97.77 |
| 2041-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2042-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2043-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2044-08-31 | 97.77 | 6.98% | — | 97.77 |
| 2045-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2046-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2047-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2048-08-31 | 97.77 | 6.98% | — | 97.77 |
| 2049-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2050-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2051-08-31 | 97.50 | 6.96% | — | 97.50 |
| 2052-08-31 | 97.77 | 6.98% | 1 400 | 1 497.77 |
| Начало размещения | 2022-08-31 |
| Погашение | 2052-08-31 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105591 |
Эмитент АО "НОВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-31 | 0.04% | 56.00 ₽ |
| 2027-08-31 | 0.04% | 60.00 ₽ |
| 2028-08-31 | 0.04% | 60.16 ₽ |
| 2029-08-31 | 0.04% | 60.00 ₽ |
| 2030-08-31 | 0.04% | 60.00 ₽ |
| 2031-08-31 | 0.04% | 60.00 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).