Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 97.28% |
| Номинал | 625 ₽ |
| Объём выпуска | 17 812 500 000 ₽ (28 500 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 11.70% |
| Доходность (YTM) | 18.37% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | AA-.ru (НКР, выпуск) |
YTM 18.37% − КБД ОФЗ 13.81% = G-spread 456 б.п. (срок 1.0л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Новотр 1Р5 | ~0.4л | YTM 18.55% · G-spread 623 б.п. · +167 б.п. к размещаемому |
| Новотр 1Р6 | ~1.9л | YTM 17.78% · G-spread 268 б.п. · -188 б.п. к размещаемому |
| Новотр 2Р1 | ~2.0л | YTM 17.81% · G-spread 264 б.п. · -192 б.п. к размещаемому |
| Новотр 2Р2 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 97.21% от непогашенного номинала 625 ₽ + НКД 15.63 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 5 купонов и погашение 2027-10-26 → 18.54% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 625 ₽): 5 купонов на 54.69 ₽ + погашение номинала 625 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-27 | 18.23 | 2.92% | — | 18.23 |
| 2027-01-26 | 14.58 | 2.33% | — | 14.58 |
| 2027-04-27 | 10.94 | 1.75% | — | 10.94 |
| 2027-07-27 | 7.29 | 1.17% | — | 7.29 |
| 2027-10-26 | 3.65 | 0.58% | 625 | 628.65 |
| Начало размещения | 2022-11-01 |
| Погашение | 2027-10-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105CM4 |
Эмитент АО ХК "НОВОТРАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-10-27 | 18.23 ₽ |
| 2027-01-26 | 14.58 ₽ |
| 2027-04-27 | 10.94 ₽ |
| 2027-07-27 | 7.29 ₽ |
| 2027-10-26 | 3.65 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).