Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 99.40% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 14.25% |
| Доходность (YTM) | 16.71% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.71% − КБД ОФЗ 13.47% = G-spread 323 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Новотр 1Р3 | ~1.2л | YTM 17.30% · G-spread 341 б.п. · +18 б.п. к размещаемому |
| Новотр 1Р6 | ~2.1л | YTM 16.72% · G-spread 214 б.п. · -109 б.п. к размещаемому |
| Новотр 2Р1 | ~2.1л | YTM 16.88% · G-spread 226 б.п. · -97 б.п. к размещаемому |
| Новотр 2Р2 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.45% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 34.75 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-03-04 → 16.33% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 88.82 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-03 | 35.53 | 3.55% | — | 35.53 |
| 2026-12-03 | 35.53 | 3.55% | — | 35.53 |
| 2027-03-04 | 17.76 | 1.78% | 1 000 | 1 017.76 |
| Начало размещения | 2024-03-07 |
| Погашение | 2027-03-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107W06 |
Эмитент АО ХК "НОВОТРАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-03 | 0.14% | 35.53 ₽ |
| 2026-12-03 | 0.14% | 35.53 ₽ |
| 2027-03-04 | 0.14% | 17.76 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).