Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 104.79% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 18.75% |
| Доходность (YTM) | 16.72% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 16.72% − КБД ОФЗ 14.58% = G-spread 214 б.п. (срок 2.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Новотр 1Р5 | ~0.5л | YTM 16.71% · G-spread 323 б.п. · +109 б.п. к размещаемому |
| Новотр 1Р3 | ~1.2л | YTM 17.30% · G-spread 341 б.п. · +127 б.п. к размещаемому |
| Новотр 2Р1 | ~2.1л | YTM 16.88% · G-spread 226 б.п. · +12 б.п. к размещаемому |
| Новотр 2Р2 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 104.96% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 14.38 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 26 купонов и погашение 2028-09-22 → 16.51% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 26 купонов на 339.66 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-03 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2026-10-03 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2026-11-02 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2026-12-02 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-01-01 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-01-31 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-03-02 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-04-01 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-05-01 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-05-31 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-06-30 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-07-30 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-08-29 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-09-28 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-10-28 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-11-27 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2027-12-27 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2028-01-26 | 15.41 | 1.54% | — | 15.41 |
| 2028-02-25 | 10.33 | 1.03% | — | 10.33 |
| 2028-03-26 | 10.33 | 1.03% | — | 10.33 |
| 2028-04-25 | 10.33 | 1.03% | — | 10.33 |
| 2028-05-25 | 10.33 | 1.03% | — | 10.33 |
| 2028-06-24 | 5.24 | 0.52% | — | 5.24 |
| 2028-07-24 | 5.24 | 0.52% | — | 5.24 |
| 2028-08-23 | 5.24 | 0.52% | — | 5.24 |
| 2028-09-22 | 5.24 | 0.52% | 1 000 | 1 005.24 |
| Начало размещения | 2025-04-11 |
| Погашение | 2028-09-22 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10BBE6 |
Эмитент АО ХК "НОВОТРАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-03 | 0.19% | 15.41 ₽ |
| 2026-10-03 | 0.19% | 15.41 ₽ |
| 2026-11-02 | 0.19% | 15.41 ₽ |
| 2026-12-02 | 0.19% | 15.41 ₽ |
| 2027-01-01 | 0.19% | 15.41 ₽ |
| 2027-01-31 | 0.19% | 15.41 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).