Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.52% |
| Номинал | 418 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | 23.63% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 23.63% − КБД ОФЗ 13.95% = G-spread 968 б.п. (срок 1.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роделен1P4 | ~0.5л | YTM 17.16% · G-spread 367 б.п. · -601 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P2 | ~1.4л | YTM 37.39% · G-spread 2331 б.п. · +1363 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P4 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роделен2P1 | ~0.1л | YTM 27.66% · G-spread 1410 б.п. · +442 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P3 | ~3.5л | YTM 29.60% · G-spread 1432 б.п. · +464 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P5 | ~4.5л | YTM 27.06% · G-spread 1146 б.п. · +178 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P6 | ~1.3л | YTM 13.29% · G-spread -73 б.п. · -1041 б.п. к размещаемому |
Цена 98.38% от непогашенного номинала 418 ₽ + НКД 1.31 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 15 купонов и погашение 2027-11-19 → 23.83% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 418 ₽): 15 купонов на 52.56 ₽ + погашение номинала 418 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-25 | 6.53 | 1.56% | — | 6.53 |
| 2026-10-25 | 6.10 | 1.46% | — | 6.10 |
| 2026-11-24 | 5.67 | 1.36% | — | 5.67 |
| 2026-12-24 | 5.23 | 1.25% | — | 5.23 |
| 2027-01-23 | 4.80 | 1.15% | — | 4.80 |
| 2027-02-22 | 4.37 | 1.04% | — | 4.37 |
| 2027-03-24 | 3.94 | 0.94% | — | 3.94 |
| 2027-04-23 | 3.50 | 0.84% | — | 3.50 |
| 2027-05-23 | 3.07 | 0.73% | — | 3.07 |
| 2027-06-22 | 2.64 | 0.63% | — | 2.64 |
| 2027-07-22 | 2.21 | 0.53% | — | 2.21 |
| 2027-08-21 | 1.77 | 0.42% | — | 1.77 |
| 2027-09-20 | 1.34 | 0.32% | — | 1.34 |
| 2027-10-20 | 0.91 | 0.22% | — | 0.91 |
| 2027-11-19 | 0.48 | 0.11% | 418 | 418.78 |
| Начало размещения | 2022-12-15 |
| Погашение | 2027-11-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105M59 |
Эмитент АО ЛК "РОДЕЛЕН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-25 | 0.19% | 6.53 ₽ |
| 2026-10-25 | 0.19% | 6.10 ₽ |
| 2026-11-24 | 0.19% | 5.67 ₽ |
| 2026-12-24 | 0.19% | 5.23 ₽ |
| 2027-01-23 | 0.19% | 4.80 ₽ |
| 2027-02-22 | 0.19% | 4.37 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).