Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 95.54% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 10.30% |
| Доходность (YTM) | 13.89% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.89% − КБД ОФЗ 15.22% = G-spread -133 б.п. (срок 3.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| КалинОбл20 | ~0.8л | YTM 14.22% · G-spread 59 б.п. · +192 б.п. к размещаемому |
| КалинОбл21 | ~2.3л | YTM 14.98% · G-spread 25 б.п. · +158 б.п. к размещаемому |
Цена 95.18% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 21.16 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 14 купонов и погашение 2029-12-13 → 14.15% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 14 купонов на 205.44 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-17 | 25.68 | 2.57% | — | 25.68 |
| 2026-12-17 | 25.68 | 2.57% | — | 25.68 |
| 2027-03-18 | 19.26 | 1.93% | — | 19.26 |
| 2027-06-17 | 19.26 | 1.93% | — | 19.26 |
| 2027-09-16 | 19.26 | 1.93% | — | 19.26 |
| 2027-12-16 | 19.26 | 1.93% | — | 19.26 |
| 2028-03-16 | 12.84 | 1.28% | — | 12.84 |
| 2028-06-15 | 12.84 | 1.28% | — | 12.84 |
| 2028-09-14 | 12.84 | 1.28% | — | 12.84 |
| 2028-12-14 | 12.84 | 1.28% | — | 12.84 |
| 2029-03-15 | 6.42 | 0.64% | — | 6.42 |
| 2029-06-14 | 6.42 | 0.64% | — | 6.42 |
| 2029-09-13 | 6.42 | 0.64% | — | 6.42 |
| 2029-12-13 | 6.42 | 0.64% | 1 000 | 1 006.42 |
| Начало размещения | 2022-12-22 |
| Погашение | 2029-12-13 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105ND0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-17 | 0.10% | 25.68 ₽ |
| 2026-12-17 | 0.10% | 25.68 ₽ |
| 2027-03-18 | 0.10% | 19.26 ₽ |
| 2027-06-17 | 0.10% | 19.26 ₽ |
| 2027-09-16 | 0.10% | 19.26 ₽ |
| 2027-12-16 | 0.10% | 19.26 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).