Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 97.91% |
| Номинал | 567 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.00% |
| Доходность (YTM) | 17.16% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.16% − КБД ОФЗ 13.49% = G-spread 367 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роделен1P3 | ~1.2л | YTM 23.63% · G-spread 968 б.п. · +601 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P2 | ~1.4л | YTM 37.39% · G-spread 2331 б.п. · +1964 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P4 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роделен2P1 | ~0.1л | YTM 27.66% · G-spread 1410 б.п. · +1043 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P3 | ~3.5л | YTM 29.60% · G-spread 1432 б.п. · +1065 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P5 | ~4.5л | YTM 27.06% · G-spread 1146 б.п. · +779 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P6 | ~1.3л | YTM 13.29% · G-spread -73 б.п. · -440 б.п. к размещаемому |
Цена 97.90% от непогашенного номинала 567 ₽ + НКД 5.90 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 7 купонов и погашение 2027-03-16 → 27.95% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 567 ₽): 17 купонов на 53.76 ₽ + погашение номинала 567 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-12 | 9.32 | 1.64% | — | 9.32 |
| 2026-10-12 | 8.77 | 1.55% | — | 8.77 |
| 2026-11-11 | 8.23 | 1.45% | — | 8.23 |
| 2026-12-11 | 7.68 | 1.35% | — | 7.68 |
| 2027-01-10 | 7.13 | 1.26% | — | 7.13 |
| 2027-02-09 | 6.59 | 1.16% | — | 6.59 |
| 2027-03-11 | 6.04 | 1.07% | — | 6.04 |
| 2027-04-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-05 | 0.00 | 0.00% | 567 | 567.10 |
| Начало размещения | 2023-01-31 |
| Погашение | 2028-01-05 |
| Оферта | 2027-03-16 |
| ISIN / SECID | RU000A105SK4 |
Эмитент АО ЛК "РОДЕЛЕН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-12 | 0.20% | 9.32 ₽ |
| 2026-10-12 | 0.20% | 8.77 ₽ |
| 2026-11-11 | 0.20% | 8.23 ₽ |
| 2026-12-11 | 0.20% | 7.68 ₽ |
| 2027-01-10 | 0.20% | 7.13 ₽ |
| 2027-02-09 | 0.20% | 6.59 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).