Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.81% |
| Номинал | 676 ₽ |
| Объём выпуска | 2 978 106 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 17.85% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 13.8% к погашению (при цене 100.81% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 3.60% (≈360 б.п.; из текущего купона 17.85% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РЭО-01 | ~4.6л | ещё не торгуется |
Цена 101.96% от непогашенного номинала 676 ₽ + НКД 21.83 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 22 купонов и погашение 2031-12-20 → 17.86% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 21 из 22 достроены по текущей ставке 17.9%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 676 ₽): 25 купонов на 526.23 ₽ + погашение номинала 676 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-26 | 30.10 | 4.45% | — | 30.10 |
| 2026-12-26 | 28.03 | 4.14% | — | 28.03 |
| 2027-03-27 | 25.99 | 3.84% | — | 25.99 |
| 2027-06-26 | 23.88 | 3.53% | — | 23.88 |
| 2027-09-25 | 22.58 | 3.34% | — | 22.58 |
| 2027-12-25 | 21.33 | 3.15% | — | 21.33 |
| 2028-03-25 | 20.86 | 3.08% | — | 20.86 |
| 2028-06-24 | 20.44 | 3.02% | — | 20.44 |
| 2028-09-23 | 20.02 | 2.96% | — | 20.02 |
| 2028-12-23 | 19.60 | 2.90% | — | 19.60 |
| 2029-03-24 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2029-06-23 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2029-09-22 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2029-12-22 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2030-03-23 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2030-06-22 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2030-09-21 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2030-12-21 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2031-03-22 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2031-06-21 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2031-09-20 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2031-12-20 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2032-03-20 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2032-06-19 | 19.56 | 2.89% | — | 19.56 |
| 2032-09-18 | 19.56 | 2.89% | 676 | 696.00 |
| Начало размещения | 2023-03-30 |
| Погашение | 2031-12-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106169 |
Эмитент ППК "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-26 | 0.18% | 30.10 ₽ |
| 2026-12-26 | 0.00% | — |
| 2027-03-27 | 0.00% | — |
| 2027-06-26 | 0.00% | — |
| 2027-09-25 | 0.00% | — |
| 2027-12-25 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).