Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 84.68% |
| Номинал | 800 ₽ |
| Объём выпуска | 60 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.00% |
| Доходность (YTM) | 44.08% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 44.08% − КБД ОФЗ 13.74% = G-spread 3034 б.п. (срок 1.0л)
Цена 84.66% от непогашенного номинала 800 ₽ + НКД 3.07 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2027-08-17 → 44.25% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 800 ₽): 12 купонов на 89.73 ₽ + погашение номинала 800 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-21 | 9.21 | 1.15% | — | 9.21 |
| 2026-10-21 | 9.21 | 1.15% | — | 9.21 |
| 2026-11-20 | 9.21 | 1.15% | — | 9.21 |
| 2026-12-20 | 8.05 | 1.01% | — | 8.05 |
| 2027-01-19 | 8.05 | 1.01% | — | 8.05 |
| 2027-02-18 | 8.05 | 1.01% | — | 8.05 |
| 2027-03-20 | 6.90 | 0.86% | — | 6.90 |
| 2027-04-19 | 6.90 | 0.86% | — | 6.90 |
| 2027-05-19 | 6.90 | 0.86% | — | 6.90 |
| 2027-06-18 | 5.75 | 0.72% | — | 5.75 |
| 2027-07-18 | 5.75 | 0.72% | — | 5.75 |
| 2027-08-17 | 5.75 | 0.72% | 800 | 805.75 |
| Начало размещения | 2023-09-07 |
| Погашение | 2027-08-17 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106UA9 |
ООО ПК "СМАК" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 60.0)
ND/EBIT 8.1x · ICR 2.3x · выручка 471 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-21 | 0.14% | 9.21 ₽ |
| 2026-10-21 | 0.14% | 9.21 ₽ |
| 2026-11-20 | 0.14% | 9.21 ₽ |
| 2026-12-20 | 0.14% | 8.05 ₽ |
| 2027-01-19 | 0.14% | 8.05 ₽ |
| 2027-02-18 | 0.14% | 8.05 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).