Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.32% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 750 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 22.50% |
| Доходность (YTM) | 27.66% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 27.66% − КБД ОФЗ 13.56% = G-spread 1410 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Роделен1P3 | ~1.2л | YTM 23.63% · G-spread 968 б.п. · -442 б.п. к размещаемому |
| Роделен1P4 | ~0.5л | YTM 17.16% · G-spread 367 б.п. · -1043 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P2 | ~1.4л | YTM 37.39% · G-spread 2331 б.п. · +921 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P4 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Роделен2P3 | ~3.5л | YTM 29.60% · G-spread 1432 б.п. · +22 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P5 | ~4.5л | YTM 27.06% · G-spread 1146 б.п. · -264 б.п. к размещаемому |
| Роделен2P6 | ~1.3л | YTM 13.29% · G-spread -73 б.п. · -1483 б.п. к размещаемому |
Цена 99.31% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.32 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-10-01 → 33.35% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 32 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 25 купонов на 18.49 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-24 | 18.49 | 1.85% | — | 18.49 |
| 2026-10-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-13 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2023-10-10 |
| Погашение | 2028-09-13 |
| Оферта | 2026-10-01 |
| ISIN / SECID | RU000A107076 |
Эмитент АО ЛК "РОДЕЛЕН" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-24 | 0.23% | 18.49 ₽ |
| 2026-10-24 | 0.00% | — |
| 2026-11-23 | 0.00% | — |
| 2026-12-23 | 0.00% | — |
| 2027-01-22 | 0.00% | — |
| 2027-02-21 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).