Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 98.65% |
| Номинал | 600 ₽ |
| Объём выпуска | 150 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.00% |
| Доходность (YTM) | 28.95% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 28.95% − КБД ОФЗ 13.49% = G-spread 1546 б.п. (срок 0.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МаниКап1Р1 | ~0.1л | YTM 31.11% · G-spread 1756 б.п. · +210 б.п. к размещаемому |
| МаниКап1Р3 | ~0.5л | YTM 30.43% · G-spread 1697 б.п. · +151 б.п. к размещаемому |
| МаниКап1Р4 | ~2.9л | ещё не торгуется |
Цена 98.49% от непогашенного номинала 600 ₽ + НКД 4.44 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2026-11-12 → 30.88% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 74 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 600 ₽): 3 купонов на 14.80 ₽ + погашение номинала 600 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-13 | 7.40 | 1.23% | — | 7.40 |
| 2026-10-13 | 4.93 | 0.82% | — | 4.93 |
| 2026-11-12 | 2.47 | 0.41% | 600 | 602.47 |
| Начало размещения | 2023-11-28 |
| Погашение | 2026-11-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1079G1 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-13 | 0.15% | 7.40 ₽ |
| 2026-10-13 | 0.15% | 4.93 ₽ |
| 2026-11-12 | 0.15% | 2.47 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).